中金印力消费基础设施
封闭式基础设施证券投资基金
基金代码：180602
基金简称：中金印力消费REIT
4月8日正式发售
这里有一份认购指南请查收！
消费基础设施REITs
消费基础设施目前是广受市场关注的公募REITs领域热点之一，主要投资于能够增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的基础设施，主要代表是百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，以及能够保障基本民生的社区商业项目。
作为成熟REITs市场最主要的类型之一，消费基础设施资产规模大，市场化程度高，是投资消费增长的重要载体。投资者可以通过投资于消费基础设施REITs，参与到消费增长的过程中，分享经济增长带来的收益。
消费基础设施公募REITs主要有以下投资优势：
·产权清晰、租金定价市场化，具备一定增长潜力
·业绩整体稳定，由市场化专业运营团队进行运营管理
·成长性优，一般位于高能级城市核心地段，具备较好的市场需求和发展动能
·投资门槛低，基金份额买卖较为便捷，投资灵活性高。
中金印力消费REIT
中金印力消费REIT底层资产为杭州西溪印象城。本基金通过投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，穿透持有底层资产100%所有权，从而获取底层资产租金收入等稳定现金流。本基金采取封闭式运作，拟在深交所上市交易。
杭州西溪印象城深耕区域十余年，是杭州具有影响力的标杆商业之一，深受广大消费者、业内及政府的广泛认可，规模优势突出，历史运营表现持续优异。根据中金印力消费REIT基金招募说明书中披露的预计可供分配金额测算，以本基金基金份额认购价格对应的预计募集资金总额计算，本基金2024年的预测净现金流分派率（预计年度可供分配金额/公募基金拟募集规模）为5.21%。（前述现金流分派率仅为测算数据，不构成本基金业绩保证）
选择中金印力消费REIT的两大理由
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为什么选印力？
印力集团是行业领先的消费基础设施投资与运营管理企业，成立于2003年，有着超过20年的消费基础设施行业经验。印力集团以国际化的视野专注于购物中心的投资、开发和运营，贯穿消费基础设施行业全价值链，自身的商业资源、业务平台和开发管理能力持续不断提升，致力为城市主流家庭的美好生活提供品质体验，为推动城乡建设与消费升级贡献力量
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为什么选西溪印象城？
所在地杭州为消费力领先的高能级城市，具备长期高质量发展潜力。
杭州西溪印象城，整体建筑面积25万平方米，是杭州城西单体总建筑面积最大的TOD购物中心。自开业以来，凭借稳健运营、区域深耕等优势，西溪印象城实现业绩显著增长。2022年营业额超过35亿元；2023年1-9月营业额突破32亿元，创历史新高。
发起人
印力集团作为中国领先的消费基础设施投资与运营管理企业，成立二十年来始终以国际化的视野专注于购物中心的投资、开发和运营，业务贯穿消费基础设施领域全价值链，截至2023年9月30日，印力集团运营管理项目165个，遍布全国53个城市。
基金管理人
中金基金是首批参与公募REITs申报的基金管理公司之一，截至2023年12月31日，中金基金在管的上市公募REITs产品已达五只，在管公募REITs产品底层资产类型丰富，涵盖仓储物流、保障性租赁住房、高速公路、产业园等多种类型。中金基金积极参与公募REITs创新实践，探索不同基础设施资产类型，力求切实有效地服务实体经济，助力行业高质量发展。
发售时间安排
本基金募集期自2024年4月8日起至2024年4月12日止（基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告）。其中场内认购时间为4月8日-4月12日每个交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；场外认购时间以各销售机构规定时间为准。
公众部分发售方式
公众投资者可以通过场外认购和场内认购两种方式认购基金份额。
场内认购 | 应当持有深交所人民币普通股票账户 或证券投资基金账户 |
场外认购 | 应当持有中国结算开放式基金账户 |
场内证券账户输入代码180602即可认购基金，产品上市后可直接参与证券交易所场内交易。没有开通证券账户的场内投资者，需提前开通基础设施基金交易权限，具体步骤请以各券商操作流程为准。
不同于股票、债券打新中签后才缴款，公众投资者在认购REITs时就需要全额缴纳认购资金及认购费。
场内认购 | 场内认购每次认购份额1,000份或者其整数倍，采用“份额认购，份额确认” |
场外认购 | 场外认购每次认购金额不得低于1,000元（含认购费），采用“金额认购，份额确认”；各销售机构对最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准 |
发售份额
本基金按认购价格3.260元/份和10亿份的发售份额数量计算，预计募集资金总额为32.60亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。
公众投资者发售的初始基金份额数量为4,932.90万份，预估规模1.608亿元（最终战略配售、网下发售及公众发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有））。
PS：如本基金公众投资者有效认购数量超过本次最终公众投资者发售总量，基金管理人将采取“末日比例确认”的方式实现配售。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。
基金认购费率
场外认购费率 | 认购金额（M） | 认购费率 |
M | 0.40% | |
M≥500万 | 每笔1,000元 | |
场内认购费率 | 参照场外认购费率设定 | |
*认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所应对的费率档次分别计费。
本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实际收取为准。
后期如何交易？
中金印力消费REIT合同存续期内采取封闭式运作并在深圳证券交易所上市，不开放申购与赎回。但后续会在深圳证券交易所上市交易，投资者可在二级市场进行交易，上市首日涨跌幅限制为30%，上市首日以后涨跌幅限制为10%。
通过场内认购的投资者，在基金上市后可直接参与深圳证券交易所场内交易。通过场外认购的投资者，如果有流动性需求，可以通过转托管到场内进行卖出，或者通过已接入基金通平台的场外销售机构进行卖出，无需转托管。
本基金为R3（中风险）产品，适合风险承受能力C3以上（含C3）的投资者购买。本基金为基础设施基金，采用“公募基金+ABS+基础设施项目”的产品结构，与投资股票或债券的公募基金具有不同风险收益特征。本基金大部分资产最终投资于消费基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、城市规划、交通条件、行业竞争、运营管理、不可抗力等因素影响，消费基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。本基金存续期封闭式运作，不开放申购与赎回，只能在二级市场交易，具有一定流动性风险。投资本基金的各项风险，包括与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险等详见招募说明书。基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金业务前，应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎作出投资决策，独立承担投资风险。
版权为中金基金所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式发表、修改、仿制相关内容。
